入金処理・未回収管理
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GMOあおぞらネット銀行 入金明細CSV 自動消し込み
インターネットバンキング「残高・明細」→「入出金明細」→ 右上の
印刷マーク
→「CSVファイルをダウンロード」で取得したファイルを読み込みます。
振込人名(フリガナ)と金額を照合して自動マッチングします。
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ファイル未選択
🔍 自動マッチング結果
入金日
振込人名(銀行明細)
入金額
マッチ結果
消し込み先顧客
請求金額
差額
キャンセル
✓ チェック済みを一括消し込み実行
未収合計
—
30日以内
—
31〜60日
—
61日以上(要督促)
—
未収一覧
入金履歴
滞留分析
月別未収
全ステータス
要即対応(61日以上)
注意(31〜60日)
通常(30日以内)
全店舗
並び替え
未収が多い順
滞留が長い順
顧客番号順
氏名順
店舗順
締日順
リセット
CSV抽出
顧客番号
氏名
担当店舗
未収金額
最終請求日
経過日数
ステータス
締日
操作
入金まとめ:
明細
日別
週別
月別
入金日
顧客番号
氏名
担当店舗
請求金額
入金金額
差額
入金方法
種別
店舗別滞留状況
店舗
未収件数
未収合計
30日以内
31〜60日
61日以上
最長滞留
月別 売掛・入金の推移
現在の未収合計:
—
年月
売掛計上
入金
純増減
※「売掛計上」はPOSの売掛売上(pay_m=credit・取消除く)、「入金」はpaymentsテーブルの入金です。
0件
顧客別 月次未収明細
年月
売掛計上
入金
未収
🔴 未回収発生(売掛>入金)/ 🟢 完済。最下部の「合計」は全期間の売掛計上・入金の累計です。
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カード
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テンプレート
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第2回:お支払いのご催促
第3回:重要確認(緊急)
本文プレビュー
キャンセル
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督促状
第1回:お支払いのご案内
第2回:お支払いのご催促
第3回:重要確認(緊急)
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コロモエ株式会社
〒161-0033 東京都新宿区下落合4-24-9
TEL: 03-3950-4076 keiri@coromoe.jp
お振込先: GMOあおぞらネット銀行 法人第二営業部 普通 1492144 コロモエ(カ
※振込手数料はお客様負担でお願いいたします。
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